Отражение взаимозачета в акте
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Мы ООО на ОСНО, основной вид деятельности-торговля. Арендовали торговое помещение и произвели там ремонт силам подрядной организации, оплатили работ и стоимость строительных материалов. По договору аренды Арендодатель принимает потраченные нами суммы при ремонте в счет аренды на основании Акта выполненных работ. Так вот, что написать в Акте я не знаю. Может просто одной строкой "Ремонт торгового помещения" и сумму указать? Или надо расписывать стоимость работ и стоимость строительных материалов. Просто взаимозачет попадает на три квартала и если все расписывать то надо раскидывать раскидывать суммы по позициям и по кварталам. А я не знаю как это сделать.
Comments
-
Добрый день
Чьими силами выполнялся ремонт? Подрядной организации?
Можете сделать акт от своего имени с краткой формулировкой и приложить копии всех документов от подрядчика
Как согласована с арендодателем стоимость ремонта? -
Цитата:Просто взаимозачет попадает на три квартала и если все расписывать то надо раскидывать раскидывать суммы по позициям и по кварталам
Добрый день, а зачем раскидывать сумму поквартально. Делайте один акт взаимозачета в конце последнего квартала, а пока собирайте документы на аренд. плату и не платите. -
Ремонт выполнялся силами подрядной организации. В договоре Аренды указано что "все затраты, понесенные арендатором при осуществлении ремонта, компенсируются арендодателе в счет уплаты аренды за такое то количество месяцев". Я не могу све показать в последнем квартале, у нас НДС и мы только организовались. У меня же баланс будет с убытком, т. к. реализации кроме взаимозачета в одном из кварталов не было..
-
Я не очень понимаю как кореллируют понятияЦитата:все затраты, понесенные арендатором при осуществлении ремонта, компенсируются арендодателе в счет уплаты аренды за такое то количество месяцев
Если у вас арендная плата 50 тыс в месяц и вы договориличь, что "такое то кол-во месяцев" - это три месяца, т.е. вам арендодатель должен компенсировать 150 тыс
А вы наремонтировали на 250 тыс?
или на 110? -
Это не три месяца, а 7 месяцев. И наремонтировали на 700000,00, т. к. помещение только после нашего ремонта арендодатель смог сдать помещение в эксплуатацию и получил документы.
-
Суммы были приведены для примера
-
Цитата:Я не могу све показать в последнем квартале
А почему в последнем, документы оприходуются по мере поступления каждый месяц. В конце квартала у вас долг перед арендодателем и вы его закроете актом взаимозачета. Т.е. сумма в акте взаимозачета будет равна долгу по арендной плате. И долг арендодателя по ремонту уменьшится на сумму аренд. платы. Это вопрос кредиторской и дебиторской задолженности.
Например:
Аренд. плата - 50 тыс., долг за квартал - 150 тыс. и на эту сумму акт взаимозачета. Больше чем аренда вы все равно зачесть не можете.
Документы на ремонт выставляйте от себя с общей формулировкой + копии ваших актов и накладных на ремонт. -
Спасибо. На приход я ставлю как положено, по мере поступления, только поступило все в течении 2 месяцев, а списывать приходиться намного дольше, т. к. затраты немаленькие и по стоимости в квартал аренды не уложимся. Я поквартально в сумме аренды списываю расходы, а остальное на незавершенку.. Арендодатель с суммой согласился, накладные и АКТ одобрил.
-
Цитата: . Я поквартально в сумме аренды списываю расходы, а остальное на незавершенку.. Арендодатель с суммой согласился, накладные и АКТ одобрил.
На какую незавершенку?
